Período

O fluxo de caixa conta o que foi efetivamente pago e recebido, pela data da baixa. O faturamento conta pelo mês a que a receita pertence: faturas de contrato entram no mês anterior ao do recebimento.

Fluxo de caixa

As 14 linhas do formulário do banco. Transferências entre contas do grupo ficam de fora.

Declaração de faturamento

Receita bruta mensal por CNPJ. O banco quer uma declaração por empresa, assinada pelo representante legal.

Nova empresa

Contas bancárias

A qual empresa pertence cada conta do Procfy. Contas sem empresa ficam fora dos dois relatórios.

Em qual linha do banco cada categoria caiu

A classificação é automática pelo nome da categoria. Corrija o que estiver errado: a correção fica gravada e vale para os próximos relatórios. Ordenado pelo valor movimentado, então o que mais importa está no topo.

Receitas com competência diferente do recebimento

Lançamentos que a regra reconheceu como fatura de contrato e jogou para o mês anterior. Confira e corrija o que fugir da regra — a correção fica gravada por lançamento.